先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意：财务的账户和出纳的账户是1对1模式。（不能1对多或者多对1或者多对多）

设置出纳的启用期间，可以当成设置出纳的开账日期。

录入出纳期初数据。

• 出纳期末余额＝总账期末余额

• 总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

• 结账顺序：先出纳后总账

• 资金调拨单（用来做分支机构间的资金调动，所以只有A8有）

• 现金/银行日记账

• 银行对账单

• 银行存款对账

• 银行存款余额调节表

• 出纳日结

期末对账，出纳期末结账。

资金日报表，资金汇总表。